高性价比的集团合并 快速关账和精准报告

PlanForce预算/实际数据收集平台

申请试用

企业在合并报表中的挑战

  • 合并账套数据散落在不同的系统，只能导出来进行手工合并；
  • 手工合并之前还需要进行调整，造成系统数据和提交数据之间有差异；差异散落在每个分子公司的财务那里，不利于管控；
  • 内部交易只能手工来调整，散落在分散的Excel文件中，没有进行统一费管理；
  • 内部交易对账量大的集团合并，通常需要大量的时间进行对账处理，没有对账平台进行管理；
  • 底稿处理没有统一的界面，很难进行追踪；内部交易，固定资产，库存，未分配利润等抵消信息很难进行追踪；一旦出错，需要大量的核对时间；
  • 手工合成报表，没有从账套到报表的审计链条；

解决方案

缩短集团财务结账时间从10天到3-5天

  • 将集团财务的结账时间从10天缩短为3-5天，释放更多的财务人力资源；
  • 集成企业内部的ERP系统，已有用友NC,U8，金蝶K3,EAS和SAP R3, BW的直连器，支持即插即用（涉及客制化开发的，另外计算人天服务）；支持财务凭证层面，余额层面的数据抽取，自动生成内部交易明细账；降低使用成本
  • 多层调整：将股权，关联交易，各种重分类，权益抵消等与底稿等分层组合形成最终对外披露的数字，每个层级都可以进行数据的追溯，做到快速审计；

以敏捷性和弹性协调绩效

集成多种系统，解决异构数据源统一

直接抽取ERP财务系统余额数据或者凭证数据，整合来自分子公司的科目表，内部关联交易，股权变化，权益抵消等信息；将财务合并从以前的手工合并转化为系统合并；减少手工错误，并减少手工合并的工作量；尤其是一些复杂的管理报表，更可以一次设置，实时查看。

快捷的内部关联交易处理

强大的内部关联交易处理，大多数公司都没有完整的内部交易规则；集团合并方案将内部交易的处理最大化，全面自动收集内部交易的信息；并将信息合并在统一界面，从底稿数据到调整以及调整后的所有层级信息。

钻取和历史更改追踪

我们已经将权限建立到财务报表合并中，以帮助您审核数据并跟踪结算。您可以轻松地追踪到改变数值和公式的人，以及变更的时间，由于日期和时间的标记，您甚至可以看到更改以前和以后的值。我们对所有用户的清晰，集中的视图及其角色和权限可帮助您遵守合规性计划。

多种会计准则转换

集团合并支持US/IFRS GAAP转PRC GAAP，从多币种，科目以及其他调整的角度来完成会计准则之间的转换；替代手工规则的数据转换，涉及手工的调整，专门提供调整层级来进行调整和查看；并最终反映至报表层面，更加清晰的了解会计准则之间的调整

从法定合并到管理合并

财务报表合并是一个企业的最基础的合并要求，随着会计工作的逐步精细化，越来越多的企业需要进行管理合并的制作，基于产品，项目，应收账龄的分析等等；分析维度更多，颗粒度更深，集团合并方案提供多至256分析维度，以及深至SKU的分析颗粒度来满足用户的广度和深度分析。

财务的最后一步：更快更标准的财务报告

财务报表合并的内置动态网页报告让您深入到总账（GL）账户，甚至回到详细的交易数据级别。通过一键点击刷新财务报表，并使用office插件提供格式化的叙述和董事会报告。XBRL集成简化了从“接近披露”转化的过程

集团合并流程

财务报表合并的主要特点

自动化处理六大抵消功能：

内部交易对账及报表功能：

  • 母公司的投资与子公司权益的抵消
  • 母子公司之间内部债务的抵消
  • 母子公司之间内部存货交易的抵消
  • 母子公司之间内部固定资产交易的抵消
  • 母公司股权投资收益与子公司利润分配的抵消
  • 盈余公积的抵消
  • 基于凭证或明细账层级的关联公司对账
  • 多个场景（最优，一般，较差等）的创建和比较
  • 多个可自定义的结算期（年度、季度、月度等）
  • 管理多个会计科目：本地，集团和报告
  • 公司和集团层面的记账分录调整
  • 完整的数据和审核流程
  • 法定，管理和分部报告